Conciliación bancaria con Norma 43
Conciliación bancaria automatizada con Norma 43 integrada en Dynamics 365 Finance
Con la solución de Revertis, reduce tiempos de conciliación, mejora el control financiero y elimina tareas manuales en tu operativa diaria. Solicita una DEMO gratuita personalizada y evalúa el nivel de automatización de tu conciliación bancaria.
EL RETO
Una tarea crítica que se convierte en cuello de botella
En entornos financieros con alto volumen de transacciones, la conciliación bancaria se convierte en una tarea crítica pero intensiva en tiempo.
Este problema suele aparecer en situaciones como:
- Crecimiento del volumen de operaciones bancarias
- Gestión de múltiples cuentas y entidades financieras
- Necesidad de cierres contables más rápidos
- Entornos auditados con exigencias de trazabilidad
En la práctica, esto se traduce en:
- Conciliaciones manuales lentas y propensas a errores
- Dificultad para gestionar cobros, pagos, devoluciones o comisiones
- Dependencia de múltiples sistemas (ERP + banca online)
- Falta de visibilidad inmediata del estado financiero
- Retrasos en cierres contables y reporting
Origen del problema
El origen de estas ineficiencias está en la combinación de factores técnicos y operativos:
- Procesos manuales no escalables
- Falta de integración entre bancos y ERP
- Complejidad del formato bancario español (Norma 43)
- Limitaciones de herramientas estándar no adaptadas al contexto local
- Ausencia de reglas automatizadas de conciliación
Sin automatización y adaptación normativa, la conciliación consume recursos innecesarios y aumenta el riesgo operativo.
LA SOLUCIÓN
Solución propia de Revertis para Dynamics 365 Finance
En Revertis hemos desarrollado una solución de conciliación bancaria automatizada específica para Dynamics 365 Finance, diseñada para trabajar con ficheros Norma 43 y adaptada a la operativa real de las empresas.
Se trata de un módulo integrado dentro del ERP que automatiza y optimiza todo el proceso de conciliación.
Importación automática
Importa automáticamente extractos bancarios en formato Norma 43.
Conciliación inteligente
Ejecuta conciliaciones automáticas y asistidas.
Reglas configurables
Aplica reglas de conciliación configurables (importe, fecha, concepto).
Gestión de excepciones
Gestiona excepciones y diferencias de forma estructurada.
Trazabilidad completa
Registra trazabilidad completa de cada ejecución.
Acceso desde el ERP
Permite acceso directo a movimientos bancarios desde Dynamics.
OBJETIVO
El resultado es una conciliación más rápida, controlada y alineada con la realidad operativa.
Transformación
De Excel y banca online a un proceso integrado en el ERP
Antes
Procesos manuales y repetitivos
Alta dependencia de Excel y banca online
Errores en conciliación y falta de trazabilidad
Tiempo elevado dedicado a tareas administrativas
Después
Conciliación automatizada y asistida dentro del ERP
Acceso centralizado a extractos y movimientos bancarios
Trazabilidad completa para auditoría
Reducción significativa del tiempo de conciliación
QUÉ INCLUYE
Todas las funcionalidades necesarias para una conciliación completa
Automatización del proceso
- Importación automática de ficheros Norma 43
- Conciliación por reglas configurables
- Procesamiento por oleadas (niveles de coincidencia)
Gestión operativa
- Identificación de movimientos no conciliados
- Gestión de excepciones y diferencias
- Conciliación manual asistida cuando es necesario
Control y trazabilidad
- Registro de ejecuciones y resultados
- Seguimiento de acciones realizadas
- Información útil para auditorías internas y externas
Integración y usabilidad
- Integración completa en Dynamics 365
- Acceso a extractos diarios sin necesidad de banca online
- Exportación de resultados a Excel para análisis
¿Cuánto tiempo dedica tu equipo financiero a la conciliación bancaria cada mes?
Solicita una DEMO gratuita personalizada. Analizamos tu proceso actual y te mostramos cómo automatizarlo.
METODOLOGÍA
Cómo implantamos la solución
01
Análisis del proceso actual
Evaluamos el flujo de conciliación y puntos de ineficiencia
02
Configuración de la solución
Adaptamos reglas de conciliación y estructura de datos
03
Integración con Dynamics 365
Implementación del módulo dentro del entorno existente
04
Pruebas y validación
Simulación de escenarios reales y ajuste fino
05
Puesta en marcha y formación
Activación del sistema y capacitación de usuarios
RESULTADOS
Resultados tangibles desde el primer mes
Las organizaciones que implantan esta solución obtienen:
- Reducción significativa del tiempo de conciliación (hasta un 60-80 %)
- Disminución de errores manuales
- Mejora en la trazabilidad y control financiero
- Acceso inmediato a información bancaria desde el ERP
- Optimización del proceso de cierre contable
Impacto directo en:
- Eficiencia operativa
- Control financiero
- Calidad de los cierres contables
ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamiento continuo más allá de la implantación
Ajuste de reglas
Ajuste continuo de reglas de conciliación
Adaptación bancaria
Adaptación a cambios en operativa bancaria
Soporte especializado
Soporte técnico y funcional especializado
Evolución del módulo
Evolución según las necesidades del cliente
SOBRE REVERTIS
Especialistas en Dynamics 365 Finance y normativa bancaria española
+20 años
de experiencia Partner Microsoft
Solución propia
Desarrollo adaptado al mercado español
Especialistas en Norma 43
Conocimiento profundo de la normativa bancaria
Experiencia real
Múltiples implantaciones en proyectos reales
Integración con ecosistema Microsoft
Integración completa dentro del stack Microsoft